[2025년 6월 26일] 미친 AI·지정학·금리 삼중파 폭풍 속…오늘 주식·원자재 해부 리포트

💥[2025년 6월 26일] 미친 AI·지정학·금리 삼중파 폭풍 속…오늘 주식·원자재 해부 리포트

① 글로벌 주요 지수 요약

지수	오늘 등락률	전일 대비 변화 원인
코스피 (한국)	✅ +0.5%	외국인 순매수 유입 및 반도체·IT 실적 기대감
나스닥	✅ +0.8%	AI·반도체 강세, 제레미 시겔의 낙관론 영향
S&P500	✅ +0.6%	지정학 리스크 완화 + 곧 있을 금리 인하 기대

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🛢️ 원자재 현황

• 브렌트유: 약 $67.6 → 소폭 하락,  지정학 긴장 완화 속 단기 조정 국면
• 금(골드): 온스당 $3,325 → 하루 -0.04% 소폭 조정, 달러 약세 + 지정학 불확실성 여전

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② 업종별 주요 특징

• AI·반도체: Wells Fargo AI 바스켓 5월 대비 21% 상승…나스닥 견인
• 에너지·원자재: 유가 횡보 속 은‧원자재 선물에 자금 일부 유입, 금리 인하 기대로 추가 랠리 가능성
• 방산·AI융합: OpenAI/Pentagon 2억 달러 계약…C3.ai 등 AI방산주에 스포트라이트

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③ 투자자 반응 & 자금 흐름

• 미국·유럽 펀드, 지정학 안정 및 금리 인하 기대 감안해 기술·AI 순매수 전환
• 국내 시장에선 외국인·기관 반도체·2차전지 등 성장주 중심 매수 주도
• 금리 인하 기대에 따른 채권 약세 → 자금 일부는 원자재, 레버리지 ETF로 분산 유입

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④ 경제적 맥락 & 의미

• AI·국방 연계 급속 확대: Tech 군수화—시장에선 긍정적, 윤리·리스크 대응은 규제 과제로
• 금리 인하 임박 시그널: 시겔 “S&P500 사상 최고치 가능”, 클리버스 → 투자심리 개선
• 지정학 리스크 완화: 이스라엘-이란 휴전 기대에 유가 조정, 주식시장에 안도 랠리 제공

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⑤ 개인 투자자 핵심 인사이트

1. AI·반도체 테마 속도 조절 필요: 장기 포지션 중 대응력 강화—수익 회수·재진입 전략 필수
2. 방산·AI 융합주 모니터링: C3.ai처럼 AI·에너지·방산 각축장 테마 유망
3. 금리 인하 기대 랠리 대응: 금리 민감 성장주·원자재 투자 대비 수익 안정화 전략 구사
4. 지정학 모멘텀 리스크 관리: 지정학 수급 변화 민감—롤 구조·헷지 필요
5. 전략 자산 다각화: 안전자산(금)과 리스크자산 비중 재조정으로 불확실성 버퍼 확보

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현장 스토리텔링 필드노트

예상치 못하게 홍콩의 한 AI 스타트업 창업자가 지난해 개발자 회의에서 “우린 군수 AI에 심장 있다”고 농담처럼 던진 말이 현실이 되어 OpenAI로부터 펜타곤 프로젝트를 수주했다. 기술이 곧 무기화되는 현장이 열린 것. 백화점형 자산 할당이 아닌 분산 전략이 절실한 이유다.